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BILAN CDM FRANCILIEN 2021 Siren 812910214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51336	36403	14932	
Autres immobilisations corporelles	58048	37187	20862	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2322		2322	
TOTAL (I)	111706	73590	38116	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33294		33294	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	270		270	
Clients et comptes rattachés	230951		230951	
Autres créances	34912		34912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30801		30801	
Charges constatées d’avance	2422		2422	
TOTAL (II)	332648		332648	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	444354	73590	370764	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70351			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19860			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93511			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151590			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1073			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47552			
Dettes fiscales et sociales	77039			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277253			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370764			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165412			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1638346		1638346	
Chiffres d’affaires nets	1638346		1638346	
				
Production stockée			-75920	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10494	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1572931	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110640	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14379	
Autres achats et charges externes			1118255	
Impôts, taxes et versements assimilés			10657	
Salaires et traitements			210273	
Charges sociales			77370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	
Total des charges d’exploitation (II) 			1545575	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27356	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2829	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2829	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2829	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24528	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1744			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	630			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2294			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4668			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4668			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1572931			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1553072			
BENEFICE OU PERTE	19860			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19040			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		124042		545
Total Immobilisations financières		2322		
Total Général		126364		545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15203	109384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2322
Total Général			15203	111706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53830	34964	15203	73590
AMORTISSEMENTS Total Général	53830	34964	15203	73590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2322		2322	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230951	230951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	633	633		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6674	6674		
T. V. A.	13384	13384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14490	14490		
Charges constatées d’avance	2422	2422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270876	268554	2322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9151	9151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142439	30598	111841	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47552	47552		
Personnel et comptes rattachés	6469	6469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57851	57851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12589	12589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1073	1073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277253	165412	111841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	50958			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	991480			
Location, charges locatives et de copropriété	43879			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8807			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74089			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1118255			
Taxe professionnelle	1616			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9041			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10657			
Montant de la TVA. collectée	7758			
Total TVA. déductible sur biens et services	235372			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7