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BILAN CDM FRANCILIEN 2020 Siren 812910214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56624	23726	32898	
Autres immobilisations corporelles	67419	30103	37315	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2322		2322	
TOTAL (I)	126364	53830	72535	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18914		18914	
En cours de production de biens	75920		75920	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	207		207	
Clients et comptes rattachés	234874		234874	
Autres créances	27191		27191	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25975		25975	
Charges constatées d’avance	7756		7756	
TOTAL (II)	390837		390837	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	517202	53830	463372	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199765			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129414			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73651			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181154			
Emprunts et dettes financières divers (4)	338			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27715			
Dettes fiscales et sociales	60635			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119880			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	389721			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	463372			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389721			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5031			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1334373		1334373	
Chiffres d’affaires nets	1334373		1334373	
				
Production stockée			75920	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7076	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1417377	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18914	
Autres achats et charges externes			1199196	
Impôts, taxes et versements assimilés			9818	
Salaires et traitements			198709	
Charges sociales			16172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	
Total des charges d’exploitation (II) 			1518584	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101207	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2726	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2726	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2726	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103933	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1369			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12670			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26849			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25480			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1418746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1548160			
BENEFICE OU PERTE	-129414			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19520			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7076			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		131558		13275
Total Immobilisations financières		2322		
Total Général		133880		13275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20790	124042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2322
Total Général			20790	126364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27806	46814	20790	53830
AMORTISSEMENTS Total Général	27806	46814	20790	53830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2322		2322	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234874	234874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	633	633		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6674	6674		
T. V. A.	12192	12192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7898	7898		
Charges constatées d’avance	7756	7756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	272350	270028	2322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181154	181154		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27715	27715		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53561	53561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6766	6766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	308	308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338	338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119880	119880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389721	389721		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	69260			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1070409			
Location, charges locatives et de copropriété	36650			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85043			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1199196			
Taxe professionnelle	1703			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8115			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9818			
Montant de la TVA. collectée	12241			
Total TVA. déductible sur biens et services	246144			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7