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BILAN ALLIANCE PR 2020 Siren 812900363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	387176	208965	178211	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42520	15927	26594	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194971	57489	137483	
Autres immobilisations corporelles	1200680	387046	813635	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	238		236	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700		4700	
TOTAL (I)	1830286	669426	1160860	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		226679	-226679	
Marchandises	8667753		8667753	
Avances et acomptes versés sur commandes	23382		23382	
Clients et comptes rattachés	8257831	98065	8159766	
Autres créances	3048022		3048022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7575612		7575612	
Charges constatées d’avance	131194		131194	
TOTAL (II)	27703794	324744	27379050	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29534080	994170	28539911	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	310000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281117			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220383			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3911501			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4018271			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16175609			
Dettes fiscales et sociales	1079999			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3354532			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24628410			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28539911			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22840866			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23662			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63904577		63904577	
Production vendue biens	36		36	
Production vendue services	78621		78621	
Chiffres d’affaires nets	63983234		63983234	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224932	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			64210192	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53760992	
Variation de stock (marchandises)			97267	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44960	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5882566	
Impôts, taxes et versements assimilés			223716	
Salaires et traitements			2595773	
Charges sociales			832225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243969	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3577	
Total des charges d’exploitation (II) 			63909456	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300736	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21885	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21885	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21885	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278851	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3680			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1725			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60423			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64213872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63993489			
BENEFICE OU PERTE	220383			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65542			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	223848			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370692		16484
Total Immobilisations corporelles		1220034		282138
Total Immobilisations financières		4700		238
Total Général		1595426		298860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64000	1438172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4938
Total Général			64000	1830286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149755	59209		208965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295259	165202		460461
AMORTISSEMENTS Total Général	445014	224411		669426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		226679		226679
Sur comptes clients	81859	17290	1084	98065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81859	243969	1084	324744
TOTAL GENERAL	81859	243969	1084	324744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		243969	1084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700		4700	
Clients douteux ou litigieux	117678		117679	
Autres créances clients	8140153	8140153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14741	14741		
Impôts sur les bénéfices	48917	48917		
T. V. A.	144088	144088		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9524	9524		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2830752	2830752		
Charges constatées d’avance	131194	131194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11441747	11319370	122378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4018271	2230726	1787545	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16175609	16175609		
Personnel et comptes rattachés	330503	330503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354562	354562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	391870	391870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3064	3064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3354532	3354532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24628410	22840866	1787545	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3410000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	237501			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2758683			
Location, charges locatives et de copropriété	601607			
Personnel extérieur à l’entreprise	403295			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66945			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2052037			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5882566			
Taxe professionnelle	86753			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	136963			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	223716			
Montant de la TVA. collectée	13468631			
Total TVA. déductible sur biens et services	11703529			
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	88