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BILAN ALLIANCE PR 2017 Siren 812900363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				250000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	277282	25368	251914	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42520	3171	39350	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15107	1726	13381	
Autres immobilisations corporelles	886581	61340	825240	598
Immobilisations en cours				75420
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	1227490	91605	1135885	76018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8280917		8280917	
Avances et acomptes versés sur commandes	29001		29001	
Clients et comptes rattachés	6247757	33274	6214483	86616
Autres créances	3072765		3072765	56342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2674396		2674396	133992
Charges constatées d’avance	38988		38988	
TOTAL (II)	20343824	33274	20310550	276952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21571313	124879	21446435	602970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3100000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63495			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1484839		-63495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1551666		436504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4154200		112395	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11326162		24798	
Dettes fiscales et sociales	1220189		22916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138816			
Autres dettes	3055401		4579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19894768		166465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21446435		602970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			54070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23148123	
Production vendue biens				
Production vendue services			8061	72181
Chiffres d’affaires nets			23156184	72181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			466021	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173937	
Autres produits			2593	
Total des produits d’exploitation (I)			23798734	72181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29085927	
Variation de stock (marchandises)			-8280917	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-81130	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2407488	118816
Impôts, taxes et versements assimilés			47520	183
Salaires et traitements			1487551	11646
Charges sociales			451659	4981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91583	21
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33274	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			346	2
Total des charges d’exploitation (II) 			25243301	135649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1444566	-63468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40272	27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40272	27
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40272	-27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1484839	-63495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23798734		73180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25283573		136675	
BENEFICE OU PERTE	-1484839		-63495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33194			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277282
Total Immobilisations corporelles		76040		943588
Total Immobilisations financières				6000
Total Général		76040		1226870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75420	944208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			75420	1227490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		25368		25368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21	66216		66237
AMORTISSEMENTS Total Général	21	91583		91605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6247757	6247757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3072765	3072765		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38988	38988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9365510	9359510	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3107605	3107605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1046595	146331	587599	312665
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11326162	11326162		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1220189	1220189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138816	138816		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3055401	3055401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19894768	18994504	587599	312665
Emprunts souscrits en cours d’exercice	997762			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel