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BILAN ALLEE DU LAC 2017 Siren 812904589				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16213	7264	8948	12064
Immobilisations corporelles	19595	6469	13126	12780
Immobilisations financières	5900		5900	5900
Total Actif Immobilisé	41708	13733	27975	30744
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9507		9507	6430
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23348		23348	162
Créances – Clients et comptes rattachés	46619		46619	18195
Créances – Autres	76733		76733	43619
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82372		82372	73987
Caisse				
Charges constatées d’avance	29132		29132	23855
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	267709		267709	166248
Total général Actif	309417			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3364	
Résultat de l’exercice			26448	4364
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40812	14364
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61031	71971
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			49597	34045
Fournisseurs et comptes rattachés			99306	40797
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			44938	35814
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			254872	182627
Total général Passif			295684	196992
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45941	
Dont créances à plus d’un an			35385	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4132	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			35385	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	680574		508577	
Production vendue de services - France	3882			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1104		7602	
Autres produits	1308		13619	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	686867		529798	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	190329		165567	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3077		-6430	
(dont crédit bail mobilier)*	29977			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	298575		211428	
(dont taxe professionnelle)	1538			
Impôts, taxes et versements assimilés	3403		3176	
Rémunérations du personnel 	110368		109766	
Charges sociales	30678		25507	
Dotations aux amortissements	6901		6832	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19152		8253	
Total des charges d’exploitation	656331		524098	
Résultat d’exploitation	30536		5700	
Produits financiers	391		68	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1629		1932	
Charges exceptionnelles	537			
Impôts sur les bénéfices	2313		-528	
Bénéfice ou perte	26448		4364	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	72597			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	79485			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			632	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37576	
Total Immobilisations (Augmentations)			4132	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72597	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			79485	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel