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BILAN 13 ETANCHE 2021 Siren 812908317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3936	3431	505	671
Autres immobilisations corporelles	3575	2380	1195	1614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7511	5811	1700	2285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18815		18815	3622
En cours de production de biens	35385		35385	5500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137309		137309	93529
Autres créances	11924		11924	6793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1
Disponibilités	6153		6153	3754
Charges constatées d’avance	880		880	1279
TOTAL (II)	210466		210466	114478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217977	5811	212166	116763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19284		19284	
Report à nouveau	-10669			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1116		-10669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15231		14115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51738		6820	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89394		41241	
Dettes fiscales et sociales	54638		50651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1164			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196934		102648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	212166		116763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146934		102648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1738		6820	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	422910		422910	417860
Chiffres d’affaires nets	422910		422910	417860
				
Production stockée			29885	5500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3678	400
Autres produits				139
Total des produits d’exploitation (I)			456473	425399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164648	99895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15193	-1162
Autres achats et charges externes			140155	217380
Impôts, taxes et versements assimilés			3333	2104
Salaires et traitements			101947	73120
Charges sociales			50815	43116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1009	1428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4619	146
Total des charges d’exploitation (II) 			451333	436028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5140	-10629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5349	-10628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4267		41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4232		-41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	456717		425400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455600		436069	
BENEFICE OU PERTE	1116		-10669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3678		400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7087		424
Total Immobilisations financières				
Total Général		7087		424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4802	1009		5811
AMORTISSEMENTS Total Général	4802	1009		5811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137309	137309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1284	1284		
T. V. A.	4740	4740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100	100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5800	5800		
Charges constatées d’avance	880	880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150113	150113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1738	1738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89394	89394		
Personnel et comptes rattachés	5950	5950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24620	24620		
Impôts sur les bénéfices	1338	1338		
T.V.A.	21405	21405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1325	1325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1164	1164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196934	146934	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91288		160015	
Location, charges locatives et de copropriété	5694		9513	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3184		17756	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39989		30096	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140155		217380	
Taxe professionnelle	2293		984	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1040		1120	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3333		2104	
Montant de la TVA. collectée	70421		38684	
Total TVA. déductible sur biens et services	33112		64624	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6