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BILAN TALENZ FIDORG IDF 2019 Siren 812879187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4583	4583		
Fonds commercial	896171		896171	896171
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	211949	119522	92427	110631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38226	38226		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67242		67242	65970
TOTAL (I)	1218172	162331	1055841	1072773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	123565	23659	99906	181442
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1518
Clients et comptes rattachés	1186770	137252	1049517	1232770
Autres créances	125748		125748	94081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129844		129844	98352
Charges constatées d’avance	71031		71031	70199
TOTAL (II)	1636957	160911	1476046	1678362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2855129	323242	2531887	2751135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	173187		173187	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19292		7163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139025		58084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119695		242570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1101199		1131004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28532		27389	
TOTAL (III)	28532		27389	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253521		310379	
Emprunts et dettes financières divers (4)			142053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314536		342124	
Dettes fiscales et sociales	476759		496294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26838		29960	
Produits constatés d’avance (2)	330503		271930	
TOTAL (IV)	1402156		1592741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2531887		2751134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1205694		1339220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2765994		2765994	2660088
Chiffres d’affaires nets	2765994		2765994	2660088
				
Production stockée			-80211	9036
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120460	60481
Autres produits			13918	15012
Total des produits d’exploitation (I)			2820161	2745616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22607	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1162257	1109699
Impôts, taxes et versements assimilés			38932	40261
Salaires et traitements			775912	733828
Charges sociales			430105	399048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21908	23243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86194	49231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8570	10463
Autres charges			67666	6849
Total des charges d’exploitation (II) 			2614149	2372623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206012	372994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			740	140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				209
Total des produits financiers (V)			740	349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1039	1490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1039	1490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300	-1141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205712	371852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243		876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243		876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	243		-259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35834		28688	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50427		100335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2821144		2746841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2701449		2504271	
BENEFICE OU PERTE	119695		242570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		905956		
Total Immobilisations corporelles		209045		3704
Total Immobilisations financières		104196		1272
Total Général		1219197		4976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5202	900754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			800	211949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105468
Total Général			6002	1218172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9785		5202	4583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98413	21908	800	119522
AMORTISSEMENTS Total Général	108199	21908	6002	124105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	10601	703		11305
Autres provisions pour risques et charges				17227
Total Provisions pour risques et charges	27389	8569	7427	28532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27389	8569	7427	28532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8570	7427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67242		67242	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1186770	1186770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125748	125748		
Charges constatées d’avance	71031	33286	37745	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1450791	1345804	104987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253521	57059	196462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	314536	314536		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	476759	476759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26838	26838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	330503	330503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1402156	1205694	196462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel