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BILAN TALENZ FIDORG IDF 2018 Siren 812879187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9785	9785		708
Fonds commercial	896171		896171	896171
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	209045	98413	110631	117862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38226	38226		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65970		65970	65349
TOTAL (I)	1219197	146425	1072773	1080089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	203776	22334	181442	182264
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1518		1518	2983
Clients et comptes rattachés	1393626	160856	1232770	1187614
Autres créances	94081		94081	126858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98352		98352	186540
Charges constatées d’avance	70199		70199	78599
TOTAL (II)	1861552	183190	1678362	1764857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3080749	329615	2751135	2844946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	173187		173187	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7163			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58084			
Report à nouveau			-4372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242570		147619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1131004		966434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27389		23445	
TOTAL (III)	27389		23445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310379		367040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142053		57816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342124		569949	
Dettes fiscales et sociales	496294		459378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29960		170341	
Produits constatés d’avance (2)	271930		230544	
TOTAL (IV)	1592741		1855068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2751134		2844947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339220		1544688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2660088		2660088	2461507
Chiffres d’affaires nets	2660088		2660088	2461507
				
Production stockée			9036	96957
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60481	117214
Autres produits			15012	26558
Total des produits d’exploitation (I)			2745616	2705118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1109699	1274007
Impôts, taxes et versements assimilés			40261	48766
Salaires et traitements			733828	679121
Charges sociales			399048	367779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23243	22057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49231	63320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10463	13207
Autres charges			6849	397
Total des charges d’exploitation (II) 			2372623	2468654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372994	236464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			209	
Total des produits financiers (V)			349	185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1490	1585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1490	1585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1141	-1400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371852	235064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	876		120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	876		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1135		74	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1135		74	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-259		46	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28688		32365	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100335		55126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2746841		2705423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2504271		2557805	
BENEFICE OU PERTE	242570		147619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18461		
Total Immobilisations corporelles		211889		
Total Immobilisations financières		103575		
Total Général		1230096		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104196
Total Général				1219197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17753	708	8676	9785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94027	22535	18149	98413
AMORTISSEMENTS Total Général	111780	23243	26825	108198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65970		65970	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1393626	1393626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94081	94081		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	70199	29557	40642	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1623876	1517264	106612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310379	56858	229436	24085
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342124	342124		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	496294	496294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172014	172014		
Dette représentative de titres empruntés	271930	271930		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1592741	1339220	229436	24085
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel