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BILAN SPORT VAL D'ALLIER 2021 Siren 812872869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	460	460		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31078	14943	16135	22353
Autres immobilisations corporelles	875624	206358	669266	500596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26940		26940	26940
Prêts				
Autres immobilisations financières	15833		15833	15833
TOTAL (I)	1149935	221761	928174	765722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1563364	23522	1539842	1612789
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273528		273528	93090
Autres créances	152435		152435	154730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258103		258103	115352
Charges constatées d’avance	37638		37638	42955
TOTAL (II)	2285068	23522	2261546	2018915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3435003	245283	3189720	2784637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104813		16151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211662		88662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327475		115813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14759		13288	
TOTAL (III)	14759		13288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1965622		1259725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207050		426800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436371		804863	
Dettes fiscales et sociales	238443		150763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13385	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2847486		2655536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3189720		2784637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2328691		2247490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	450000		700000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5240114		5240114	4688919
Production vendue biens				
Production vendue services	194		194	
Chiffres d’affaires nets	5240309		5240309	4688919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109557	29080
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			5360532	4717999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3215828	3564183
Variation de stock (marchandises)			78043	-627410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			896602	884081
Impôts, taxes et versements assimilés			52448	40698
Salaires et traitements			581360	549275
Charges sociales			91143	99319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62529	45269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23522	28619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14759	13288
Autres charges				19
Total des charges d’exploitation (II) 			5016234	4597341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344298	120658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35377	9477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35377	9477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10248	11292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10248	11292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25130	-1815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369428	118843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44		3372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44		3372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86527		17511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86527		17511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86484		-14139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71282		16042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5395954		4730848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5184291		4642186	
BENEFICE OU PERTE	211662		88662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67650		11878	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200460		
Total Immobilisations corporelles		681720		224981
Total Immobilisations financières		42773		
Total Général		924954		224981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				906702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42773
Total Général				1149935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	460			460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158772	62529		221301
AMORTISSEMENTS Total Général	159232	62529		221761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14759
Total Provisions pour risques et charges	13288	14759	13288	14759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1	1		
Sur stocks et en cours	28619	23522	28619	23522
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28619	23522	28619	23522
TOTAL GENERAL	41907	38281	41907	38281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38281	41907	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15833	15833		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273528	273528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13716	13716		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2160	2160		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136558	136558		
Charges constatées d’avance	37638	37638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	479435	479435		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1250000	1250000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	715622	196827	493413	25382
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436371	436371		
Personnel et comptes rattachés	105827	105827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20695	20695		
Impôts sur les bénéfices	55239	55239		
T.V.A.	35856	35856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20825	20825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207050	207050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2847486	2328691	493413	25382
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-440426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel