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BILAN SPORT VAL D'ALLIER 2018 Siren 812872869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	460	281	179	333
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5603	2063	3540	4662
Autres immobilisations corporelles	633081	71325	561757	606350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26940		26940	26940
Prêts				
Autres immobilisations financières	15833		15833	15833
TOTAL (I)	681918	73669	608249	654118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	851867	7774	844093	782769
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81228		81228	44799
Autres créances	88899		88899	98876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7896		7896	17361
Charges constatées d’avance	18206		18206	9918
TOTAL (II)	1048096	7774	1040322	953724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1730013	81443	1648571	1607842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3724		-4655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-508		931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5768		6276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2597		4365	
TOTAL (III)	2597		4365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1103981		1071906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144800		94800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317249		365078	
Dettes fiscales et sociales	74176		65417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1640206		1597201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1648571		1607842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1155097		643220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2175107		2175107	1866591
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2175107		2175107	1866591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22484	27719
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2197591	1894310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1424742	1893115
Variation de stock (marchandises)			-69098	-782769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			455428	468130
Impôts, taxes et versements assimilés			20270	16235
Salaires et traitements			250262	268863
Charges sociales			37786	42916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40126	33717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7774	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2597	4365
Autres charges			7	24
Total des charges d’exploitation (II) 			2169894	1944595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27697	-50285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5312	2537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5312	2537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9233	7336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9233	7336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3921	-4799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23776	-55084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			65250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5996		17817	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5996		83067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24537		9156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5743		17896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30280		27052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24284		56015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2208899		1979914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2209407		1978983	
BENEFICE OU PERTE	-508		931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18119		27719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460		
Total Immobilisations corporelles		644681		
Total Immobilisations financières		42773		
Total Général		687914		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5996	638684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42773
Total Général			5996	681918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127	154		281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33669	39972	253	73388
AMORTISSEMENTS Total Général	33796	40126	253	73669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2597
Total Provisions pour risques et charges	4365	2597	4365	2597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7774		7774
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7774		7774
TOTAL GENERAL	4365	10371	4365	10371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10371	4365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15833	15833		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17034			
T. V. A.	7328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3667			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60870			
Charges constatées d’avance	18206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204166	204166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000	500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	603981	118872	485109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317249	317249		
Personnel et comptes rattachés	22124	22124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25447	25447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13313	13313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13292	13292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144800	144800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1640206	1155097	485109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	467925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12