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BILAN SPORT VAL D'ALLIER 2017 Siren 812872869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	460	127	333	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5603	941	4662	
Autres immobilisations corporelles	639078	32728	606350	
Immobilisations en cours				298440
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26940		26940	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15833		15833	
TOTAL (I)	687914	33796	654118	298440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	782769		782769	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44799		44799	
Autres créances	98876		98876	63276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17361		17361	24918
Charges constatées d’avance	9918		9918	12781
TOTAL (II)	953724		953724	100975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1641638	33796	1607842	399414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4655			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	931		-4655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6276		5345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4365			
TOTAL (III)	4365			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1071906		198899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94800		50	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365078		36598	
Dettes fiscales et sociales	65417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			158522	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1597201		394069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1607842		399414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	643220		195170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1866591		1866591	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1866591		1866591	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27719	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1894310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1893115	
Variation de stock (marchandises)			-782769	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468130	9641
Impôts, taxes et versements assimilés			16235	
Salaires et traitements			268863	
Charges sociales			42916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4365	
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			1944595	9641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50285	-9641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2537	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7336	14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7336	14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4799	-14
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55084	-9655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65250		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17817			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83067		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27052			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56015		5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1979914		5000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1978983		9655	
BENEFICE OU PERTE	931		-4655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27719			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460
Total Immobilisations corporelles		310032		352466
Total Immobilisations financières				42773
Total Général		310032		395699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17817	644681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42773
Total Général			17817	687914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		127		127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		33590	-79	33669
AMORTISSEMENTS Total Général		33717	-79	33796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4365
Total Provisions pour risques et charges		4365		4365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4365		4365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4365		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15833	15833		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13165			
T. V. A.	9470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67727			
Charges constatées d’avance	9918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169427	169427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1071905	467924	481245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365078	365078		
Personnel et comptes rattachés	18872	18872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19705	19705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15161	15161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11679	11679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94800	94800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1597200	993219	481245	122736
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel