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BILAN ROSALEX 2021 Siren 812875532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	345000		345000	345000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11500	11500		
Autres immobilisations corporelles	59152	39602	19551	28325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11415		11415	11415
Prêts				
Autres immobilisations financières	6792		6792	6792
TOTAL (I)	433860	51102	382758	391533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104769		104769	112208
Avances et acomptes versés sur commandes	5516		5516	6159
Clients et comptes rattachés	1025		1025	590
Autres créances	24078		24078	15719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210912		210912	117278
Charges constatées d’avance	12546		12546	14764
TOTAL (II)	358847		358847	266718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	792706	51102	741605	658251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	204242		154753	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104828		49490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320070		215242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152729		183368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113004		238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1652		1206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105491		97187	
Dettes fiscales et sociales	48357		34187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301		126822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	421535		443008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	741605		658251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333306		323724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	753892		753892	711284
Production vendue biens				
Production vendue services	608		608	140
Chiffres d’affaires nets	754500		754500	711424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2825
Autres produits			4517	1290
Total des produits d’exploitation (I)			773016	715538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			370638	336893
Variation de stock (marchandises)			7439	19026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145089	156058
Impôts, taxes et versements assimilés			3824	5535
Salaires et traitements			78917	92617
Charges sociales			18591	26808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8775	10895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			589	232
Total des charges d’exploitation (II) 			633860	648063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139156	67475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	408
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4671	5578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4671	5578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4642	-5170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134513	62305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50		-400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29736		12415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	773095		715946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	668267		666456	
BENEFICE OU PERTE	104828		49490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345000		
Total Immobilisations corporelles		70652		
Total Immobilisations financières		18207		
Total Général		433860		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18207
Total Général				433860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42327	8775		51102
AMORTISSEMENTS Total Général	42327	8775		51102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6792	6792		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1025	1025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2332	2332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	802	802		
Groupe et associés	3490	3490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17455	17455		
Charges constatées d’avance	12546	12546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44442	44442		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253	253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152476	64247	88228	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105491	105491		
Personnel et comptes rattachés	11975	11975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9744	9744		
Impôts sur les bénéfices	20424	20424		
T.V.A.	4477	4477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1738	1738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113004	113004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301	301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419883	331654	88228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel