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BILAN ROSALEX 2019 Siren 812875532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	345000		345000	345000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11500	9594	1906	4781
Autres immobilisations corporelles	59152	21838	37314	31206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11415		11415	11415
Prêts				
Autres immobilisations financières	6398		6398	6398
TOTAL (I)	433465	31432	402033	398800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131234	2825	128409	151534
Avances et acomptes versés sur commandes	5477		5477	6686
Clients et comptes rattachés	897		897	3149
Autres créances	19939		19939	26713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45000		45000	45000
Disponibilités	51299		51299	30385
Charges constatées d’avance	12702		12702	13159
TOTAL (II)	266547	2825	263723	276625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	700013	34257	665756	675424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114746		72223	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40007		42522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165753		125746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246405		329176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34		34	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1526		1654	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88202		132253	
Dettes fiscales et sociales	25275		26942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138561		59620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500003		549679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	665756		675424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316888		303588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	730016		730016	762921
Production vendue biens				
Production vendue services	310		310	48
Chiffres d’affaires nets	730326		730326	762969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1994	1972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			566	449
Autres produits			1188	1884
Total des produits d’exploitation (I)			734075	767275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			343907	414081
Variation de stock (marchandises)			20300	-11878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176874	173063
Impôts, taxes et versements assimilés			5378	4351
Salaires et traitements			94583	95931
Charges sociales			25850	24815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10163	9516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2825	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			949	795
Total des charges d’exploitation (II) 			680829	710673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53246	56602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			645	106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			645	106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7257	7977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7257	7977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6612	-7871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46634	48731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6627		6758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734720		769012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694713		726489	
BENEFICE OU PERTE	40007		42522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345000		
Total Immobilisations corporelles		57256		13397
Total Immobilisations financières		17813		
Total Général		420069		13397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17813
Total Général				433465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21269	10163		31432
AMORTISSEMENTS Total Général	21269	10163		31432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2825		2825
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2825		2825
TOTAL GENERAL		2825		2825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2825		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6398	6398		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	897	897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5877	5877		
T. V. A.	3624	3624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3393	3393		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7045	7045		
Charges constatées d’avance	12702	12702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39937	39937		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314	314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246091	62976	183115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88202	88202		
Personnel et comptes rattachés	13063	13063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7647	7647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2753	2753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1812	1812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34	34		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138561	138561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	498478	315362	183115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel