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BILAN ROSALEX 2018 Siren 812875532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	345000		345000	345000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11500	6719	4781	7656
Autres immobilisations corporelles	45756	14550	31206	34472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11415		11415	11415
Prêts				
Autres immobilisations financières	6398		6398	6398
TOTAL (I)	420069	21269	398800	404941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151534		151534	139655
Avances et acomptes versés sur commandes	6686		6686	12884
Clients et comptes rattachés	3149		3149	3791
Autres créances	26713		26713	17266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45000		45000	45000
Disponibilités	30385		30385	88681
Charges constatées d’avance	13159		13159	16259
TOTAL (II)	276625		276625	323535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	696693	21269	675424	728476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72223		20555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42522		51668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125746		83223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329176		420686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34		2365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1654		1282	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132253		113593	
Dettes fiscales et sociales	26942		33156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59620		74171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	549679		645253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675424		728476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	34			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	762921		762921	767100
Production vendue biens				
Production vendue services	48		48	22
Chiffres d’affaires nets	762969		762969	767123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1972	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			449	1601
Autres produits			1884	651
Total des produits d’exploitation (I)			767275	769375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			414081	428200
Variation de stock (marchandises)			-11878	-23978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173063	146344
Impôts, taxes et versements assimilés			4351	4814
Salaires et traitements			95931	107283
Charges sociales			24815	22167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9516	9627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			795	513
Total des charges d’exploitation (II) 			710673	694970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56602	74405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106	1000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106	1000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7977	10600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7977	10600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7871	-9601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48731	64805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1630		480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1630		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	381			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1081		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	549		328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6758		13465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769012		770855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	726489		719187	
BENEFICE OU PERTE	42522		51668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345000		
Total Immobilisations corporelles		55000		3756
Total Immobilisations financières		17813		
Total Général		417813		3756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	57256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17813
Total Général			1500	420069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12872	9516	1119	21269
AMORTISSEMENTS Total Général	12872	9516	1119	21269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6398	6398		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12241			
T. V. A.	4316			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	476			
Groupe et associés	6083			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3597			
Charges constatées d’avance	13159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49418	49418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417	417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328759	82668	246091	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132253	132253		
Personnel et comptes rattachés	14319	14319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10865	10865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372	372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1386	1386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34	34		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59620	59620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	548024	301933	246091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel