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BILAN OLTA 2 2018 Siren 812873149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15553	12870	2683	7867
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	71000		71000	71000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41890	20238	21652	30755
Autres immobilisations corporelles	16592	5025	11567	12676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	40
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2036		2036	2036
TOTAL (I)	147110	38133	108977	124374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2120		2120	1055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2399		2399	2708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24711		24711	15192
Charges constatées d’avance	1052		1052	1474
TOTAL (II)	30281		30281	20429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	177391	38133	139258	144802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500		2500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7		7	
Report à nouveau	7410			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14299		7410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24367		10068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94418		113661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9983		8117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4463		2159	
Dettes fiscales et sociales	6026		10798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114890		134735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139258		144802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114890		40419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	165187		165187	172872
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	165187		165187	172872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			165208	172872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59299	58434
Variation de stock (marchandises)			-1065	4211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3510	3211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40103	23509
Impôts, taxes et versements assimilés			478	1376
Salaires et traitements			23444	36051
Charges sociales			2295	3435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16630	16190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			581	374
Total des charges d’exploitation (II) 			145274	146791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19934	26081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3487	3741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3487	3741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3487	-3741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16446	22339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-14000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2147		929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	165208		172872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	150909		165461	
BENEFICE OU PERTE	14299		7410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15553		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71000		
Total Immobilisations corporelles		57249		1233
Total Immobilisations financières		2076		
Total Général		145877		1233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15553
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2076
Total Général				147110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7685	5184		12870
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13818	11446		25264
AMORTISSEMENTS Total Général	21503	16630		38133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2036	2036		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	804			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	234			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5486	5486		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94316	94316		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4463	4463		
Personnel et comptes rattachés	2294	2294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1818	1818		
Impôts sur les bénéfices	159	159		
T.V.A.	1690	1690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65	65		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9983	9983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114890	114890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel