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BILAN ODAIBA 2020 Siren 812874154				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	202330		202330	202330
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	109769	57711	52058	62811
Immobilisations financières	7525		7525	6860
Total Actif Immobilisé	319624	57711	261913	272002
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	841		841	3151
Stock marchandises	913		913	1137
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12260		12260	12476
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36090		36090	30708
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50105		50105	47471
Total général Actif	369729	61477		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3960	-31522
Résultat de l’exercice			236	27561
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5076	4840
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			235258	145459
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8447	24359
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53150		
Autres dettes			63237	144815
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			306942	314633
Total général Passif			312018	319473
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			665	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16572		61477	
Production vendue de biens – France	60436		409285	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	29000			
Autres produits	1163		9125	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107171		479888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7214		34590	
Variation de stock (marchandises)	-265			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29917		180621	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2798			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72876		85531	
(dont taxe professionnelle)	3969			
Impôts, taxes et versements assimilés	4478		6889	
Rémunérations du personnel 	25645		133282	
Charges sociales	1259		25440	
Dotations aux amortissements	14235		13850	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		6	
Total des charges d’exploitation	158161		480209	
Résultat d’exploitation	-50990		-321	
Produits financiers	3		287	
Produits exceptionnels	52981		32629	
Charges financières	1726		2195	
Charges exceptionnelles	33		2839	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	236		27561	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8850			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18605			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			665	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			318959	
Total Immobilisations (Augmentations)			665	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8850	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18605	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel