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BILAN ODAIBA 2019 Siren 812874154				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	202330		202330	202330
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	109769	46958	62811	74071
Immobilisations financières	6860		6860	6860
Total Actif Immobilisé	318959	46958	272002	283261
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3151		3151	3151
Stock marchandises	1137		1137	1137
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12476		12476	27826
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30708		30708	57643
Caisse				
Charges constatées d’avance				2724
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47471		47471	92480
Total général Actif	366431	15714		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				16468
Report à nouveau			-31522	
Résultat de l’exercice			27561	-47989
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4840	-22722
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			145459	134826
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24359	72848
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		121045		
Autres dettes			144815	190789
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			314633	398463
Total général Passif			319473	375741
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			64896	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2590	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	61477		15714	
Production vendue de biens – France	409285		159740	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9125		3098	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	479888		178552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34590		10747	
Variation de stock (marchandises)			-1137	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	180621		65402	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			325	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85531		85597	
(dont taxe professionnelle)	3953			
Impôts, taxes et versements assimilés	6889		4258	
Rémunérations du personnel 	133282		39082	
Charges sociales	25440		11446	
Dotations aux amortissements	13850		13166	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		2	
Total des charges d’exploitation	480209		228887	
Résultat d’exploitation	-321		-50335	
Produits financiers	287			
Produits exceptionnels	32629		4657	
Charges financières	2195		2311	
Charges exceptionnelles	2839		1	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	27561		-47989	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31145			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1481	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1109	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			316369	
Total Immobilisations (Augmentations)			2590	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31145	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel