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BILAN ODAIBA 2018 Siren 812874154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	202330		202330	202330
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66853	27155	39698	4724
Autres immobilisations corporelles	40326	5953	34373	1004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6860		6860	6860
TOTAL (I)	316369	33108	283261	214918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3151		3151	3475
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1137		1137	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	27826		27826	22785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57643		57643	23881
Charges constatées d’avance	2724		2724	141
TOTAL (II)	92480		92480	50282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	408849	33108	375741	265200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16468		27988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47989		-11520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-22722		25268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134826		138752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160449		48871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72848		1080	
Dettes fiscales et sociales	30275		30783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65		20447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398463		239933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375741		265200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	160449			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15714		15714	
Production vendue biens	155545	4195	159740	240174
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	171259	4195	175454	240174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3052	4485
Autres produits			46	22
Total des produits d’exploitation (I)			178552	244682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10747	
Variation de stock (marchandises)			-1137	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65402	75997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			325	-326
Autres achats et charges externes			85597	63562
Impôts, taxes et versements assimilés			4258	10460
Salaires et traitements			39082	73793
Charges sociales			11446	18999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13166	8557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			228887	251049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50335	-6367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				524
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2311	5593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2311	5593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2311	-5069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52646	-11436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4657			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4656		-84	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	183209		245206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231198		256726	
BENEFICE OU PERTE	-47989		-11520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202330		
Total Immobilisations corporelles		25670		81509
Total Immobilisations financières				6860
Total Général		228000		88369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6860
Total Général				316369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25670	3957		29627
AMORTISSEMENTS Total Général	25670	3957		29627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6860		6860	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27459	27459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	367	367		
Charges constatées d’avance	2724	2724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37410	30550	6860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167	167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134659	34555	100104	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72848	72848		
Personnel et comptes rattachés	10427	10427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4586	4586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15262	15262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160449	160449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65	65		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398463	298358	100104	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel