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BILAN LE CLOS DE CALLIAN 2017 Siren 812855971				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	179329	53363	125966	
Immobilisations financières	50		50	
Total Actif Immobilisé	179379	53363	126016	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	339		339	
Stock marchandises	1725		1725	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9725		9725	
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement	102043		102043	
Disponibilités	3398		3398	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117232		117232	
Total général Actif	296612			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			24100	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			64688	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89788	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3774	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		107816		
Autres dettes			149686	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153460	
Total général Passif			243249	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23347	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	130998			
Production vendue de services - France	38408			
Production stockée	1725			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	50			
Autres produits	156			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171339			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-339			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5618			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16422			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	259			
Rémunérations du personnel 	37631			
Charges sociales	8902			
Dotations aux amortissements	16628			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	85124			
Résultat d’exploitation	86214			
Produits financiers	56			
Produits exceptionnels	1221			
Charges financières	6			
Charges exceptionnelles	1103			
Impôts sur les bénéfices	21695			
Bénéfice ou perte	64688			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19997			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2628			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			16967	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6330	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161432	
Total Immobilisations (Augmentations)			23347	
Total Immobilisations (Diminutions)			5400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1426	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-593	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19997	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2628	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel