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BILAN LA MAISONNETTE SCHUMAN DE LESQUIN 2021 Siren 812806578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3245	2733	511	220
Autres immobilisations corporelles	1335	714	621	754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4580	3447	1132	974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				916
Clients et comptes rattachés	16364	1457	14907	12442
Autres créances	3895		3895	3793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				301
Charges constatées d’avance	324		324	317
TOTAL (II)	20583	1457	19126	17769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25163	4904	20258	18743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-130283		-99135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12110		-31148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-137393		-125283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20798		20034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67467		49835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39272		26914	
Dettes fiscales et sociales	13934		13233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16180		34011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157651		144027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20258		18744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144204		126607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3374			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	162468		162468	103305
Chiffres d’affaires nets	162468		162468	103305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1585	9701
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8000	5032
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			172057	118044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				195
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25	312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65665	63487
Impôts, taxes et versements assimilés			7251	5504
Salaires et traitements			97571	69476
Charges sociales			11725	7637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441	262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	44
Total des charges d’exploitation (II) 			182679	148374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10622	-30330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			751	617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			751	617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-751	-617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11373	-30947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	738			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-738			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	172057		118044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184168		149191	
BENEFICE OU PERTE	-12111		-31148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4397		599
Total Immobilisations financières				
Total Général		4397		599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			416	4580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			416	4580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3423	442	416	3447
AMORTISSEMENTS Total Général	3423	442	416	3447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1457			1457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1457			1457
TOTAL GENERAL	1457			1457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1457	1457		
Autres créances clients	14907	14907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3228	3228		
Charges constatées d’avance	324	324		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3374	3374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17424	3976	13448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39272	39272		
Personnel et comptes rattachés	6440	6440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4363	4363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3131	3131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67467	67467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16180	16180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157652	144203	13448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5