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BILAN LA MAISONNETTE SCHUMAN DE LESQUIN 2020 Siren 812806578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3062	2842	220	349
Autres immobilisations corporelles	1335	581	754	888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4397	3423	974	1237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	916		916	831
Clients et comptes rattachés	13899	1457	12442	29846
Autres créances	3793		3793	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301		301	512
Charges constatées d’avance	317		317	315
TOTAL (II)	19226	1457	17769	31504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23623	4880	18743	32741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-99135		-77981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31147		-21156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-125282		-94137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20034		6	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49835		46110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26914		51375	
Dettes fiscales et sociales	13233		8542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34011		20843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144027		126876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18745		32739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126607		126876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	103305		103305	141829
Chiffres d’affaires nets	103305		103305	141829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9701	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5032	1000
Autres produits			6	180
Total des produits d’exploitation (I)			118044	143009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312	418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63487	62938
Impôts, taxes et versements assimilés			5504	6364
Salaires et traitements			69476	81591
Charges sociales			7837	12104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262	807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1457	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	224
Total des charges d’exploitation (II) 			148574	164446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30530	-21437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			617	659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			617	659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-617	-659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31147	-22096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118044		144448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149191		165604	
BENEFICE OU PERTE	-31147		-21156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4397		
Total Immobilisations financières				
Total Général		4397		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3160	263		3423
AMORTISSEMENTS Total Général	3160	263		3423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1457		1457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1457		1457
TOTAL GENERAL		1457		1457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1457		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1457	1457		
Autres créances clients	12442	12442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1127	1127		
Charges constatées d’avance	317	317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18010	18010		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20033	2615	16059	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26914	26914		
Personnel et comptes rattachés	5148	5148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4142	4142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3943	3943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49835	49835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34011	34011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144026	126608	16059	1360
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5