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BILAN KLUBB 2021 Siren 812806123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	287666	272207	15459	49964
Concessions, brevets et droits similaires	54220	50484	3735	4793
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102867	37831	65036	7894
Installations techniques, matériel et outillage industriels	465167	287666	177500	115846
Autres immobilisations corporelles	46566	17447	29118	37314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	971488	665637	305850	230813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11538979		11538979	7415991
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	121612		121612	8909
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4937528		4937528	7736188
Autres créances	1888407		1888407	672093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471206		471206	515
Charges constatées d’avance	3523		3523	12191
TOTAL (II)	18961257		18961257	15845889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19932746	665637	19267108	16076703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3428065		3546546	
Report à nouveau	291979		291979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2368371		2881519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6638416		7270044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1195620		1523036	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11171970		5891481	
Dettes fiscales et sociales	261101		1098033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			294107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12628692		8806658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19267108		16076703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12538692		8656658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1041009		1307917	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21530531	12144784	33675315	27056830
Production vendue services	302223	12199	314422	718502
Chiffres d’affaires nets	21832754	12156984	33989738	27775332
				
Production stockée			112702	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4787
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits			235	834
Total des produits d’exploitation (I)			34104677	27780954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21	-46
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24954937	18586877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4122988	-1565600
Autres achats et charges externes			7926599	4504028
Impôts, taxes et versements assimilés			216447	312731
Salaires et traitements			1397747	1427614
Charges sociales			310044	337309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150412	121402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	168
Total des charges d’exploitation (II) 			30833278	23724487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3271398	4056467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			51	364
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15030	21018
Différences négatives de change			3269	2118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18299	23137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18248	-22773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3253150	4033694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20504			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20504		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19495		-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	904274		1152113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34144726		27781319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31776356		24899800	
BENEFICE OU PERTE	2368371		2881519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71740		76414	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		287667		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50861		3360
Total Immobilisations corporelles		434680		242594
Total Immobilisations financières				
Total Général		773208		245954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				287667
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62673	614601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			62673	956488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	237702	34505		272207
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46067	4417		50484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273624	111490	42169	342945
AMORTISSEMENTS Total Général	557393	150412	42169	665636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4937529	4937529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27538	27538		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1860870	1860870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3524	3524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6844461	6844461		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1045621	1045621		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	60000	90000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11171970	11171970		
Personnel et comptes rattachés	113091	113091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87013	87013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60997	60997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12628692	12538692	90000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	3000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	46