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BILAN KLUBB 2020 Siren 812806123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	287667	237702	49964	13212
Concessions, brevets et droits similaires	50861	46067	4793	7793
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35178	27283	7895	14692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334612	218765	115846	105174
Autres immobilisations corporelles	64890	27576	37315	51436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	99000
TOTAL (I)	788208	557394	230814	291309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7415991		7415991	5850391
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8909		8909	8909
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7736189		7736189	3849958
Autres créances	672093		672093	870467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	515		515	515
Charges constatées d’avance	12192		12192	15617
TOTAL (II)	15845890		15845890	10595860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16634097	557394	16076703	10887170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3546546		2434175	
Report à nouveau	291980		291980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2881519		1112371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7270045		4388526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1523037		1768872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5891481		4437568	
Dettes fiscales et sociales	1098033		292204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294107			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8806658		6498644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16076703		10887170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17690063	9366767	27056831	21251964
Production vendue services	643904	74598	718502	579061
Chiffres d’affaires nets	18333968	9441365	27775333	21831025
				
Production stockée				-14550
Production immobilisée				21140
Subventions d’exploitation			4788	19970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			834	2575
Total des produits d’exploitation (I)			27780955	21860161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-46	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18586877	15613234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1565600	-2259946
Autres achats et charges externes			4504029	4933951
Impôts, taxes et versements assimilés			312732	175548
Salaires et traitements			1427615	1288131
Charges sociales			337309	334045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121402	141692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169	943
Total des charges d’exploitation (II) 			23724487	20227599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4056468	1632563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			364	616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23138	23983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22774	-23367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4033694	1609196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		4385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62		-4385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1152113		492440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27781319		21860777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24899800		20748406	
BENEFICE OU PERTE	2881519		1112371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		223942		63725
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50861		
Total Immobilisations corporelles		353499		81182
Total Immobilisations financières		99000		
Total Général		727302		144907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				287667
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				434680
Prêts et immobilisations financières			84000	
Total Immobilisations financières			84000	15000
Total Général			84000	788208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	210729	26973		237702
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43067	3000		46067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182196	91429		273624
AMORTISSEMENTS Total Général	435992	121402		557393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7736189	7736189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	781	781		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	645093	645093		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26220	26220		
Charges constatées d’avance	12192	12192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8435475	8435475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1313037	1313037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210000	60000	150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5891481	5891481		
Personnel et comptes rattachés	122414	122414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93580	93580		
Impôts sur les bénéfices	659157	659157		
T.V.A.	126035	126035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96846	96846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294107	294107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8806657	8656657	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	44