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BILAN KEOLIS BASSIN DE THAU 2020 Siren 812800852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191021	140061	50959	81061
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30125	19273	10852	17183
Autres immobilisations corporelles	1129810	762968	366841	559065
Immobilisations en cours	23988		23988	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1409944	922303	487641	692310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100604		100604	99641
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62694		62694	2810
Clients et comptes rattachés	1221311		1221311	825966
Autres créances	1422087		1422087	943345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308		308	23032
Charges constatées d’avance	6340		6340	65853
TOTAL (II)	2813347		2813347	1960649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4223291	922303	3300988	2652959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2029		333	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32230		2840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-719192		36768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-434932		284260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7291		29807	
Provisions pour charges	9807			
TOTAL (III)	17098		29807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			948435	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	632492			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1815954		330619	
Dettes fiscales et sociales	1020453		698051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28785			
Autres dettes	148723		3200	
Produits constatés d’avance (2)	72412		88584	
TOTAL (IV)	3718821		2338891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3300988		2652959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			218322	
Production vendue biens				-5206
Production vendue services			1541888	11328265
Chiffres d’affaires nets			1760210	11323058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9075146	160254
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150624	258508
Autres produits			78	9437
Total des produits d’exploitation (I)			10986059	11751260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209237	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			713945	1202377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-963	-19010
Autres achats et charges externes			5223731	4284467
Impôts, taxes et versements assimilés			441315	421909
Salaires et traitements			3284454	3529953
Charges sociales			1541716	1731273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242115	236393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23445
Autres charges			62408	210710
Total des charges d’exploitation (II) 			11717960	11621519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-731901	129740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				650
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-7072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-731901	122667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			86149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7291			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7291		86149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12708		-85899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11006059		11752160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11725252		11715392	
BENEFICE OU PERTE	-719192		36768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226021		
Total Immobilisations corporelles		1146476		37271
Total Immobilisations financières				
Total Général		1372497		37271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1183922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1409768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109959	30101		140061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570228	212013		782242
AMORTISSEMENTS Total Général	680187	242115		922303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7291
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9807
Total Provisions pour risques et charges	29807	7291	20000	17098
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9245			9245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9245			9245
TOTAL GENERAL	39052	7291	20000	11761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9245	9245		
Autres créances clients	1212066	1212066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27052	27052		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1179324	1179324		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	185333	185333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30377	30377		
Charges constatées d’avance	6340	6340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2649739	2649739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1815954	1815954		
Personnel et comptes rattachés	297866	297866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	606830	606830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26712	26712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89043	89043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28785	28785		
Groupe et associés	39860	39860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108863	108863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72412	72412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3086325	3086325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	104