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BILAN GHM CASTLE CAZE 2017 Siren 812887313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2993	1349	1645	2243
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3848	1255	2593	3436
Fonds commercial	721357		721357	721357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60747	27612	33136	43410
Autres immobilisations corporelles	44724	17735	26988	29841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14676		14676	530
TOTAL (I)	848346	47950	800395	800818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18160		18160	14205
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	57608		57608	52407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20283		20283	7153
Charges constatées d’avance	9563		9563	11698
TOTAL (II)	105614		105614	85462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	953959	47950	906009	886279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-167314			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53203		-167314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-205517		-152314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25406		35252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1016165		924358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3126			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18282		26010	
Dettes fiscales et sociales	47831		47217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	717		5756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1111526		1038593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906009		886279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1096146		1013187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8013		8013	5769
Production vendue biens	331205		331205	388519
Production vendue services	357124		357124	471177
Chiffres d’affaires nets	696341		696341	865465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23564	42617
Autres produits			438	121
Total des produits d’exploitation (I)			720343	908203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				980
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125277	193615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3955	-14205
Autres achats et charges externes			241270	300713
Impôts, taxes et versements assimilés			17266	20693
Salaires et traitements			273592	402401
Charges sociales			77056	118203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24143	23807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			462	1469
Total des charges d’exploitation (II) 			755111	1047675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34769	-139472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18435	27308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18435	27308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18435	-27308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53203	-166780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	720343		908203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	773546		1075517	
BENEFICE OU PERTE	-53203		-167314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23564		42617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	458			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2993		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		725205		
Total Immobilisations corporelles		95896		9575
Total Immobilisations financières		530		14146
Total Général		824625		23721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2993
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				725205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14676
Total Général				848346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	750	599		1349
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	412	843		1255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22645	22708		45353
AMORTISSEMENTS Total Général	23807	24149		47956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14676	14676		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38090			
T. V. A.	19032			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	486			
Charges constatées d’avance	9563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81847	81847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25406	10026	15380	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18282	18282		
Personnel et comptes rattachés	4179	4179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37302	37302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5829	5829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522	522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1016165	1016165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	717	717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1108400	1093020	15380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel