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BILAN FIRST QUALITY 2017 Siren 812873750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10008	1585	8423	4508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7693		7693	1000
TOTAL (I)	17701	1585	16116	5508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10787		10787	11401
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	30682		30682	10000
Autres créances	57298		57298	119709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189234		189234	337186
Charges constatées d’avance	23898		23898	2900
TOTAL (II)	317899		317899	481196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	335600	1585	334015	486704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60461			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6156		60961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72117		65961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			354	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13838			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110989		125110	
Dettes fiscales et sociales	59025		165652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78047		129626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261898		420743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334015		486704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248060		420743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1080633		1080633	860470
Production vendue biens				
Production vendue services	841637		841637	1263346
Chiffres d’affaires nets	1922270		1922270	2123816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1022	2472
Autres produits			6316	6241
Total des produits d’exploitation (I)			1929607	2132529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326839	301292
Variation de stock (marchandises)			614	-11401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1193929	1447364
Impôts, taxes et versements assimilés			5502	3217
Salaires et traitements			319055	274731
Charges sociales			65633	57684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1037	548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			607	2612
Total des charges d’exploitation (II) 			1913216	2076048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16392	56481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	1129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	1129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9125	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9125	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9113	1129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7278	57611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4200		16892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4200		16892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5322		2736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5322		2736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1122		14156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1933819		2150550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1927663		2089589	
BENEFICE OU PERTE	6156		60961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1022		2472	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5055		4953
Total Immobilisations financières		1000		6693
Total Général		6055		11645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7693
Total Général				17701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548	1037		1585
AMORTISSEMENTS Total Général	548	1037		1585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7693			
Clients douteux ou litigieux	16844			
Autres créances clients	13838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26349			
T. V. A.	10058			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18491			
Charges constatées d’avance	23898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119571	111878	7693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110989	110989		
Personnel et comptes rattachés	21040	21040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34405	34405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3580	3580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78047	78047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248060	248060		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	794100		1081471	
Location, charges locatives et de copropriété	38562		31820	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34316		12229	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1370			
Autres comptes	325581		321845	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1193929		1447364	
Taxe professionnelle	834			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4668		3217	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5502		3217	
Montant de la TVA. collectée	139841		169724	
Total TVA. déductible sur biens et services	131800		135349	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14