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BILAN ENR SERVICES 2020 Siren 812821247				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37600		37600	37600
Immobilisations incorporelles – Autres	4150	2750	1400	2230
Immobilisations corporelles	33743	30183	3560	3319
Immobilisations financières	1682		1682	1682
Total Actif Immobilisé	77175	32933	44242	44831
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3500		3500	3500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	68232		68232	82347
Créances – Autres	2629		2629	8860
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1949
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74361		74361	96656
Total général Actif	151536	94571		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			20029	18789
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-8689	2241
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22340	31029
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41697	40936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21057	27599
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18934		
Autres dettes			33508	41923
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96262	110458
Total général Passif			118603	141487
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2255	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	117946		94571	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	44978		201577	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	11274		105	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178699		296253	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86670		95526	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			10035	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80886		126247	
(dont taxe professionnelle)	1345			
Impôts, taxes et versements assimilés	1542		2195	
Rémunérations du personnel 	11483		52089	
Charges sociales	3440		21271	
Dotations aux amortissements	2844		5298	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		54	
Total des charges d’exploitation	186873		312714	
Résultat d’exploitation	-8174		-16461	
Produits financiers			20000	
Produits exceptionnels				
Charges financières	515		829	
Charges exceptionnelles			469	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8689		2241	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26112			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1665	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			590	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74920	
Total Immobilisations (Augmentations)			2255	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26112	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel