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BILAN ENR SERVICES 2019 Siren 812821247				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37600		37600	37600
Immobilisations incorporelles – Autres	4150	1920	2230	3060
Immobilisations corporelles	31488	28169	3319	7787
Immobilisations financières	1682		1682	1682
Total Actif Immobilisé	74920	30089	44831	50129
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3500		3500	3500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	82347		82347	89697
Créances – Autres	8860		8860	4299
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1949		1949	2773
Caisse				
Charges constatées d’avance				1132
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96656		96656	101401
Total général Actif	171576	124745		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			18789	16997
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2241	1791
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31029	28789
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40936	43770
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27599	16333
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12998		
Autres dettes			41923	62639
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110458	122741
Total général Passif			141487	151530
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17034	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	94571		124745	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	201577		237753	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	105		1101	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	296253		363599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	95526		157134	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10035			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126247		110066	
(dont taxe professionnelle)	1344			
Impôts, taxes et versements assimilés	2195		3308	
Rémunérations du personnel 	52089		58393	
Charges sociales	21271		21176	
Dotations aux amortissements	5298		10510	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	54		61	
Total des charges d’exploitation	312714		360648	
Résultat d’exploitation	-16461		2951	
Produits financiers	20000			
Produits exceptionnels			955	
Charges financières	829		997	
Charges exceptionnelles	469		1060	
Impôts sur les bénéfices			58	
Bénéfice ou perte	2241		1791	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12058			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36136			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74920	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12058	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36136	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel