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BILAN ELIPS PLUS 2016 Siren 812826634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7500		7500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14165	3350	10815	
Autres immobilisations corporelles	8597	1293	7304	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	40262	4643	35619	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78817		78817	
En cours de production de biens	14130		14130	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338979	4343	334636	
Autres créances	151001		151001	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64		64	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	582991	4343	578649	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	623253	8986	614267	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-64128			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59258			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61555			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313769			
Dettes fiscales et sociales	152081			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91733			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678395			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614267			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	678395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58916			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1577050		1577050	
Production vendue services	304641		304641	
Chiffres d’affaires nets	1881691		1881691	
				
Production stockée			14130	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8125	
Autres produits			5724	
Total des produits d’exploitation (I)			1910071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359947	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78817	
Autres achats et charges externes			831501	
Impôts, taxes et versements assimilés			10867	
Salaires et traitements			587071	
Charges sociales			196776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4343	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5237	
Total des charges d’exploitation (II) 			1921568	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11498	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2402	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2402	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2402	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13899	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51229			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51229			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1910071			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1975199			
BENEFICE OU PERTE	-65128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8125			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Total Immobilisations corporelles				22762
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				40262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				40262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4643		
AMORTISSEMENTS Total Général		4643		4643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4343		4343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4343		4343
TOTAL GENERAL		4343		4343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4343		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux	5614			
Autres créances clients	333364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27449			
T. V. A.	19777			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103676			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	499980	489980	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59258	59258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313769	313769		
Personnel et comptes rattachés	39784	39784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46827	46827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57269	57269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8200	8200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61555	61555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91733	91733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678395	678395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	258634			
Location, charges locatives et de copropriété	136942			
Personnel extérieur à l’entreprise	27759			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	151085			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18065			
Autres comptes	239017			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	831501			
Taxe professionnelle	3000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7867			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10867			
Montant de la TVA. collectée	348090			
Total TVA. déductible sur biens et services	219953			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12