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BILAN EDIIS AID 2017 Siren 812877165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12419	5240	7179	4049
Fonds commercial	120163		120163	120163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20516	9185	11331	13774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	153098	14425	138674	137987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1937148	426	1936722	1438986
Autres créances	3230241		3230241	1568555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56425		56425	441494
Charges constatées d’avance	13048		13048	11942
TOTAL (II)	5236861	426	5236435	3460978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5389959	14850	5375109	3598964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149705		105705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16513		71647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278218		289352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129346		175437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90971		104342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4208392		2344966	
Dettes fiscales et sociales	611961		635244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54060		49624	
Produits constatés d’avance (2)	2161			
TOTAL (IV)	5096891		3309613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5375109		3598964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5008088		3309613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4584192	20812	4605004	4887993
Chiffres d’affaires nets	4584192	20812	4605004	4887993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6830	8355
Autres produits			15	14
Total des produits d’exploitation (I)			4611850	4896362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3414	9587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2857718	3250254
Impôts, taxes et versements assimilés			53866	62362
Salaires et traitements			1212519	1064260
Charges sociales			476598	425781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7004	5663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	35
Total des charges d’exploitation (II) 			4611142	4818368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			707	77994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15575
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4073	4018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4073	4018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4073	11557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3366	89550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2661	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20108		2661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19879		2661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			20564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4631958		4914597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4615445		4842951	
BENEFICE OU PERTE	16513		71647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126749		5833
Total Immobilisations corporelles		18659		1858
Total Immobilisations financières				
Total Général		145408		7691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				153098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2537	2703		5240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4884	4301		9185
AMORTISSEMENTS Total Général	7421	7004		14425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	511			
Autres créances clients	1936637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	468472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44924			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2716796			
Charges constatées d’avance	13048			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5180436	5180436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18462	18462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110884	22081	68624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4208392	4208392		
Personnel et comptes rattachés	142048	142048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161684	161684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268118	268118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40112	40112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90971	90971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54060	54060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2161	2161		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5096891	5008088	68624	20179
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36