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BILAN DELENNE FOREST ROYNAC 2021 Siren 812878338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1465	545	920	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50434	30948	19486	9420
Autres immobilisations corporelles	149169	120098	29072	43877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4345		4345	4345
TOTAL (I)	205413	151591	53822	57642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35392		35392	9660
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45011		45011	81346
Autres créances	42150		42150	63594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206340		206340	288022
Charges constatées d’avance	8389		8389	45448
TOTAL (II)	337282		337282	488071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	542695	151591	391104	545713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199033		129095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42489		81938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288544		343033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315		107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	580			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43627		88651	
Dettes fiscales et sociales	58038		88482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			25440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102560		202681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	391104		545713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102560		202681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	698949		698949	892595
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	698949		698949	892595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16140	11965
Autres produits			32	15
Total des produits d’exploitation (I)			715122	905825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67176	128759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25732	15590
Autres achats et charges externes			438907	497443
Impôts, taxes et versements assimilés			5586	5736
Salaires et traitements			223155	215487
Charges sociales			43824	35470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22274	19661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	25
Total des charges d’exploitation (II) 			775198	918172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60076	-12347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			600	1140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			600	1140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-600	-1140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60676	-13487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3082		747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18000		141667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21082		142414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		17812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2145		4681	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2895		22493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18187		119921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			24496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	736203		1048239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	778692		966301	
BENEFICE OU PERTE	-42489		81938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84151		181903	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16140		11965	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2854		11943	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490		975
Total Immobilisations corporelles		185660		19623
Total Immobilisations financières		4345		
Total Général		190495		20598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5680	199603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4345
Total Général			5680	205413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	490	55		545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132363	22219	3535	151046
AMORTISSEMENTS Total Général	132853	22274	3535	151591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4345		4345	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45011	45011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1685	1685		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6240	6240		
T. V. A.	1803	1803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15483	15483		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16938	16938		
Charges constatées d’avance	8389	8389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99895	95550	4345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	315	315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43627	43627		
Personnel et comptes rattachés	36919	36919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17815	17815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3303	3303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	580	580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102560	102560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel