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BILAN CAMPING MAUREILLAS 2017 Siren 812886554				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9342	3556	5786	7655
Immobilisations corporelles	127384	2592	124792	22781
Immobilisations financières	1195		1195	1000
Total Actif Immobilisé	137921	6148	131773	31437
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7245		7245	1112
Créances – Autres	7878		7878	6673
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25592		25592	21484
Caisse				
Charges constatées d’avance	4072		4072	1727
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44786		44786	30995
Total général Actif	182708			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18962	
Résultat de l’exercice			14462	-18962
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5500	-8962
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			100086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19498	17494
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45365		
Autres dettes			51475	53900
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			171060	71394
Total général Passif			176560	62432
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			90281	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			111004	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	37594		19585	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	180		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	37773		19586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26517		17221	
(dont taxe professionnelle)	384			
Impôts, taxes et versements assimilés	1024		199	
Rémunérations du personnel 	9359		13528	
Charges sociales	1719		4833	
Dotations aux amortissements	3598		2728	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		39	
Total des charges d’exploitation	42235		38548	
Résultat d’exploitation	-4462		-18962	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19782			
Charges financières	858			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14462		-18962	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4233			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2805			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			50761	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			60048	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			195	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25917	
Total Immobilisations (Augmentations)			111004	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4233	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2805	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel