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BILAN ASD PRODUCTION 2018 Siren 812830875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9850		9850	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180047	100054	79993	
Autres immobilisations corporelles	42970	39693	3277	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18420		18420	
TOTAL (I)	251287	139747	111540	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73948		73948	
En cours de production de biens	32044		32044	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1660		1660	
Clients et comptes rattachés	298335		298335	
Autres créances	54716		54716	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525		525	
Charges constatées d’avance	3436		3436	
TOTAL (II)	464664		464664	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	715951	139747	576205	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37200			
Report à nouveau	67			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21312			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60779			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82754			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70091			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148553			
Dettes fiscales et sociales	202758			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11270			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	515426			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	576205			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472926			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8857			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7491		7491	
Production vendue services	2085460		2085460	
Chiffres d’affaires nets	2092951		2092951	
				
Production stockée			-6869	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68724	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			2157810	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370756	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3015	
Autres achats et charges externes			541624	
Impôts, taxes et versements assimilés			29682	
Salaires et traitements			712429	
Charges sociales			429548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			2133639	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24171	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1263	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1263	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3901	
Différences négatives de change			18	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3919	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2656	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2159492			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2138180			
BENEFICE OU PERTE	21312			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27075			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68724			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9850		
Total Immobilisations corporelles		212730		14087
Total Immobilisations financières		12370		10850
Total Général		234950		24937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3800	223017
Prêts et immobilisations financières			4800	
Total Immobilisations financières			4800	18420
Total Général			8600	251287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96356	46571	3181	139747
AMORTISSEMENTS Total Général	96356	46571	3181	139747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18420		18420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298335	298335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10	10		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1223	1223		
Impôts sur les bénéfices	36231	36231		
T. V. A.	15578	15578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1674	1674		
Charges constatées d’avance	3436	3436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	374907	356487	18420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9271	9271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73483	30983	42500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148553	148553		
Personnel et comptes rattachés	49877	49877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76782	76782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70348	70348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5752	5752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70091	70091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11270	11270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	515426	472926	42500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	171121			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	170221			
Location, charges locatives et de copropriété	59454			
Personnel extérieur à l’entreprise	10174			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5756			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	296019			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	541624			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29682			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29682			
Montant de la TVA. collectée	423330			
Total TVA. déductible sur biens et services	153814			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel