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BILAN ALLAMANDA PARC ELAGAGE 2018 Siren 812807451				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	124049	31342	92708	56506
Immobilisations financières	400		400	400
Total Actif Immobilisé	149449	31342	118108	81906
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18812		18812	12916
Créances – Autres	14232		14232	16438
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2814		2814	26571
Caisse				
Charges constatées d’avance	3434		3434	3671
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39291		39291	59595
Total général Actif	188741			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			64516	47369
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3092	17147
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68708	65616
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37648	34606
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7093	6293
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1301		
Autres dettes			43950	34987
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88691	75886
Total général Passif			157399	141502
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			68244	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12917	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	117168			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	284000		215243	
Production stockée			-10150	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2720		5323	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	286720		210416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23455		9120	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-34		1211	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9705			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96394		70547	
(dont taxe professionnelle)	925			
Impôts, taxes et versements assimilés	2332		1331	
Rémunérations du personnel 	116119		84857	
Charges sociales	24028		11746	
Dotations aux amortissements	18353		11794	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		12	
Total des charges d’exploitation	280657		190617	
Résultat d’exploitation	6064		19798	
Produits financiers	26			
Produits exceptionnels	12917		20417	
Charges financières	1168		327	
Charges exceptionnelles	14746		21156	
Impôts sur les bénéfices			1585	
Bénéfice ou perte	3092		17147	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42970			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16338			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6009	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			62235	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99705	
Total Immobilisations (Augmentations)			68244	
Total Immobilisations (Diminutions)			18500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13690	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12917	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-773	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42970	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16338	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel