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BILAN A L'EAU PLOMBIER 2021 Siren 812827129				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4000		4000	4000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5464	4030	1434	402
Immobilisations financières	5133		5133	5133
Total Actif Immobilisé	14598	4030	10567	9535
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19364		19364	16444
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1850		1850	
Créances – Clients et comptes rattachés	46230		46230	16870
Créances – Autres	98		98	1874
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55471		55471	59476
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123012		123012	94665
Total général Actif	137610			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			65820	74848
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16285	-9028
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85405	69120
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1574
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9119	20115
Fournisseurs et comptes rattachés			10622	8268
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5124		
Autres dettes			28434	5124
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48175	35081
Total général Passif			133580	104200
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1220	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	186920		128244	
Production stockée	3058		11729	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	76		24	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	190053		139997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64457		49608	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	138		-72	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34017		32779	
(dont taxe professionnelle)	846			
Impôts, taxes et versements assimilés	846		1317	
Rémunérations du personnel 	40750		43600	
Charges sociales	32966		21166	
Dotations aux amortissements	188		212	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		1	
Total des charges d’exploitation	173363		148612	
Résultat d’exploitation	16690		-8615	
Produits financiers	145		74	
Produits exceptionnels				
Charges financières	504		488	
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16285		-9028	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24378			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16931			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1220	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13378	
Total Immobilisations (Augmentations)			1220	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24378	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16931	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel