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BILAN A L'EAU PLOMBIER 2018 Siren 812827129				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4000		4000	4000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3500	3500		
Immobilisations financières	5133		5133	5133
Total Actif Immobilisé	12633	3500	9133	9133
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1518		1518	15040
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18360		18360	8815
Créances – Autres	3381		3381	8465
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97087		97087	76834
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120346		120346	109155
Total général Actif	132980			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			76225	42703
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19162	33522
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98687	79525
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5057	7092
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1600	21831
Fournisseurs et comptes rattachés			8696	7878
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1876		
Autres dettes			15440	1962
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30793	38763
Total général Passif			129480	118288
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2988	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	175308		107440	
Production stockée	-14505		14505	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4000	
Autres produits			260	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160803		126204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51372		44515	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-983		-50	
(dont crédit bail mobilier)*	4913			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41040		41090	
(dont taxe professionnelle)	370			
Impôts, taxes et versements assimilés	443		286	
Rémunérations du personnel 	32750			
Charges sociales	13217		-138	
Dotations aux amortissements			288	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	137841		85992	
Résultat d’exploitation	22962		40213	
Produits financiers	100		104	
Produits exceptionnels				
Charges financières	520		517	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3381		6278	
Bénéfice ou perte	19162		33522	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19276			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15861			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12633	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19276	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15861	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel