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BILAN VILLA DU ROC FLEURI 2021 Siren 812781417				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1380	1380		
Immobilisations corporelles	155946	71103	84844	86762
Immobilisations financières	90		90	90
Total Actif Immobilisé	157416	72483	84934	86852
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	72		72	175
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4156		4156	5644
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48034		48034	29589
Caisse				
Charges constatées d’avance	330		330	312
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52592		52592	35720
Total général Actif	210008			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9555	2512
Résultat de l’exercice			21065	7043
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32620	11555
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8300	10758
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-48	
Fournisseurs et comptes rattachés			635	76
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		79936		
Autres dettes			96019	100182
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104905	111016
Total général Passif			137525	122571
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11386	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	65998		43169	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	33829		19932	
Autres produits	1653		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101480		63103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9379		6792	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	103		138	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41408		23041	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4973		3779	
Rémunérations du personnel 	9766		7326	
Charges sociales	807		741	
Dotations aux amortissements	13304		13910	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	503		1	
Total des charges d’exploitation	80244		55728	
Résultat d’exploitation	21236		7375	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	171		121	
Charges exceptionnelles			211	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21065		7043	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6605			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5416			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1274	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10112	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			146030	
Total Immobilisations (Augmentations)			11386	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6605	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5416	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel