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BILAN UNIVERS DE NETTOYAGE SERVICE 2021 Siren 812746139				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	350000		350000	350000
Immobilisations incorporelles – Autres	18345	18345		
Immobilisations corporelles	154901	109521	45380	51544
Immobilisations financières	12351		12351	12351
Total Actif Immobilisé	535597	127866	407731	413895
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36924		36924	36924
Créances – Autres	43924		43924	34371
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5380		5380	11370
Caisse				
Charges constatées d’avance	3542		3542	1271
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89770		89770	83936
Total général Actif	625367			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			54091	45599
Résultat de l’exercice			76730	8493
Provisions réglementées			2760	4200
Total des capitaux propres - Total I			144582	69291
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			128922	158574
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			118540	61608
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24540		
Autres dettes			105457	208358
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			352919	428540
Total général Passif			497501	497831
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13770	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	244851		193231	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	60072		22955	
Autres produits	12504		180	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317427		216366	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18069		21651	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	143157		80861	
(dont taxe professionnelle)	1043			
Impôts, taxes et versements assimilés	1588		1847	
Rémunérations du personnel 	37945		54853	
Charges sociales	18667		20868	
Dotations aux amortissements	19934		26698	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		44	
Total des charges d’exploitation	239368		206822	
Résultat d’exploitation	78059		9544	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1440		1440	
Charges financières	2381		2491	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	388			
Bénéfice ou perte	76730		8493	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48970			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5462			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13770	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			521827	
Total Immobilisations (Augmentations)			13770	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48970	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5462	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel