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BILAN UNIVERS DE NETTOYAGE SERVICE 2018 Siren 812746139				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	350000		350000	350000
Immobilisations incorporelles – Autres	18345	11139	7206	10875
Immobilisations corporelles	140101	43171	96930	74822
Immobilisations financières	11485		11485	11485
Total Actif Immobilisé	519931	54311	465621	447182
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30000		30000	
Créances – Autres	17309		17309	14637
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1185		1185	1308
Caisse				
Charges constatées d’avance	1182		1182	3174
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49676		49676	19118
Total général Actif	569608			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			229	-7010
Résultat de l’exercice			36790	8239
Provisions réglementées			7080	
Total des capitaux propres - Total I			55099	11229
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			140381	169158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			104421	38528
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		169869		
Autres dettes			215396	247385
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			460198	455072
Total général Passif			515297	466300
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			92156	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38251	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	345252		327522	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4100		3359	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	349352		330882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11943		15408	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109615		98054	
(dont taxe professionnelle)	1053			
Impôts, taxes et versements assimilés	2618		3155	
Rémunérations du personnel 	119755		142242	
Charges sociales	39505		39541	
Dotations aux amortissements	19812		19068	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	992		369	
Total des charges d’exploitation	304241		317836	
Résultat d’exploitation	45111		13046	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	120			
Charges financières	4020		4807	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4421			
Bénéfice ou perte	36790		8239	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64050			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12818			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			38251	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			481681	
Total Immobilisations (Augmentations)			38251	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64050	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12818	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel