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BILAN SELARL PHARMACIE DE CHATEAUNEUF 2022 Siren 812751386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1780000		1780000	1780000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33319	22767	10552	7071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	23806		23806	23806
TOTAL (I)	1837155	22767	1814388	1810907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159143		159143	126700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90889		90889	78176
Autres créances	30235		30235	13720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275610		275610	366803
Charges constatées d’avance	25482		25482	19237
TOTAL (II)	581359		581359	604636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2418514	22767	2395747	2415542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	820767		683707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224633		225060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1265400		1128767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687694		821761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203144		202700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154951		178116	
Dettes fiscales et sociales	70158		82962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1237	
Produits constatés d’avance (2)	14401			
TOTAL (IV)	1130347		1286775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2395747		2415542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1130347		1286775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2382824		2382824	2125160
Production vendue biens				
Production vendue services	301311		301311	298000
Chiffres d’affaires nets	2684135		2684135	2423160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3756	6330
Autres produits			184	19
Total des produits d’exploitation (I)			2688076	2429509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1929666	1632858
Variation de stock (marchandises)			-33000	20812
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-414	-196
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104598	100517
Impôts, taxes et versements assimilés			19847	19307
Salaires et traitements			238787	224034
Charges sociales			109043	113707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1399	724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12102	6062
Total des charges d’exploitation (II) 			2382026	2117824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306049	311685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1482	1614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1482	1614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6463	7598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6463	7598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4982	-5984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301067	305701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1409			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1409			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1409			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75026		80641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2689557		2431123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2464925		2206063	
BENEFICE OU PERTE	224633		225060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3756		6330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49235		52909	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1780000		
Total Immobilisations corporelles		28710		6289
Total Immobilisations financières		23836		
Total Général		1832546		6289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1780000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1680	33319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23836
Total Général			1680	1837155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21639	1399	271	22767
AMORTISSEMENTS Total Général	21639	1399	271	22767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23806	23806		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90889	90889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15710	15710		
Impôts sur les bénéfices	1602	1602		
T. V. A.	5889	5889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7033	7033		
Charges constatées d’avance	25482	25482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170411	170411		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	687694	687694		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154951	154951		
Personnel et comptes rattachés	11347	11347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54616	54616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3453	3453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	742	742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203144	203144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14401	14401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1130347	1130347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel