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BILAN SELARL PHARMACIE DE CHATEAUNEUF 2021 Siren 812751386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1780000		1780000	1780000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28710	21639	7071	999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	23806		23806	23806
TOTAL (I)	1832546	21639	1810907	1804835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126700		126700	147512
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78176		78176	66613
Autres créances	13720		13720	8774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366803		366803	347714
Charges constatées d’avance	19237		19237	36526
TOTAL (II)	604636		604636	607138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2437182	21639	2415542	2411973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	683707		534048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225060		237659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1128767		991707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	821761		954694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202700		202064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178116		164683	
Dettes fiscales et sociales	82962		98825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1237			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1286775		1420266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2415542		2411973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1286775		1420266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2125160		2125160	2095041
Production vendue biens				
Production vendue services	298000		298000	282622
Chiffres d’affaires nets	2423160		2423160	2377663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6330	16543
Autres produits			19	14
Total des produits d’exploitation (I)			2429509	2394219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1632858	1653188
Variation de stock (marchandises)			20812	-6163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-196	-10833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100517	92288
Impôts, taxes et versements assimilés			19307	19481
Salaires et traitements			224034	208680
Charges sociales			113707	98573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			724	4130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6062	5079
Total des charges d’exploitation (II) 			2117824	2064423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311685	329797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1614	2124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1614	2124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7598	8723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7598	8723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5984	-6598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305701	323199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80641		85540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2431123		2396344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2206063		2158685	
BENEFICE OU PERTE	225060		237659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6330		16543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52909		49608	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1780000		
Total Immobilisations corporelles		21914		6796
Total Immobilisations financières		23836		
Total Général		1825750		6796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1780000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23836
Total Général				1832546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20915	724		21639
AMORTISSEMENTS Total Général	20915	724		21639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23806	23806		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78176	78176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	756	756		
Impôts sur les bénéfices	4902	4902		
T. V. A.	7734	7734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328	328		
Charges constatées d’avance	19237	19237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134938	134938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	821761	821761		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178116	178116		
Personnel et comptes rattachés	15807	15807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59390	59390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6083	6083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1682	1682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202700	202700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1237	1237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1286775	1286775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	88003			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11192		13344	
Location, charges locatives et de copropriété	38598		30603	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17883		17118	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32844		31224	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100517		92288	
Taxe professionnelle	906		3582	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18401		15899	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19307		19481	
Montant de la TVA. collectée	129404		127558	
Total TVA. déductible sur biens et services	93812		91886	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel