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BILAN SELARL PHARMACIE DE CHATEAUNEUF 2018 Siren 812751386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1780000		1780000	1780000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21914	12466	9448	12387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	23335		23335	23335
TOTAL (I)	1825279	12466	1812814	1815752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129977		129977	143706
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59835		59835	63344
Autres créances	10862		10862	2744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294110		294110	342152
Charges constatées d’avance	19694		19694	43146
TOTAL (II)	514478		514478	595092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2339757	12466	2327292	2410844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15325		4047	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	241174		76889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227227		225563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	683726		506499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1217195		1346783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196866		202557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184576		208128	
Dettes fiscales et sociales	44928		146878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1643566		1904345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2327292		2410844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1643566		1904345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1969452		1969452	2036963
Production vendue biens				
Production vendue services	213301		213301	216377
Chiffres d’affaires nets	2182753		2182753	2253340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4569	6328
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			2187327	2259675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1428837	1531510
Variation de stock (marchandises)			13729	-36727
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2147	24514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90157	82943
Impôts, taxes et versements assimilés			17423	15174
Salaires et traitements			213107	223626
Charges sociales			101430	88865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4216	4060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			941	191
Total des charges d’exploitation (II) 			1867694	1934156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319634	325519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3119	4329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3119	4329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10944	12040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10944	12040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7825	-7711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311809	317808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38		17	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38		17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84620		92262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2190484		2264021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1963257		2038458	
BENEFICE OU PERTE	227227		225563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4569		6328	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47150		40980	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1780000		
Total Immobilisations corporelles		20636		1278
Total Immobilisations financières		23365		
Total Général		1824001		1278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1780000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23365
Total Général				1825279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8249	4216		12466
AMORTISSEMENTS Total Général	8249	4216		12466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23335	23335		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59835	59835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2738	2738		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7866	7866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259	259		
Charges constatées d’avance	19694	19694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113726	113726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1217195	1217195		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184576	184576		
Personnel et comptes rattachés	10470	10470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25571	25571		
Impôts sur les bénéfices	5198	5198		
T.V.A.	3054	3054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	635	635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196866	196866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1643566	1643566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5419		4177	
Location, charges locatives et de copropriété	35992		34328	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16241		15896	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32506		28542	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90157		82943	
Taxe professionnelle	3552		1374	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13871		13800	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17423		15174	
Montant de la TVA. collectée	122310		125580	
Total TVA. déductible sur biens et services	84778		89556	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel