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BILAN SELARL PHARMACIE DE CHATEAUNEUF 2017 Siren 812751386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1780000		1780000	1780000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20636	8249	12387	15811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	23335		23335	143221
TOTAL (I)	1824001	8249	1815752	1939062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143706		143706	106979
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63344		63344	66653
Autres créances	2744		2744	1098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342152		342152	194106
Charges constatées d’avance	43146		43146	10791
TOTAL (II)	595092		595092	379628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2419093	8249	2410844	2318690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4047			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76889			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225563		80936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506499		280936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1346783		1496273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202557		291725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208128		172735	
Dettes fiscales et sociales	146878		77021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1904345		2037754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2410844		2318690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1904345		1746029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2036963		2036963	2114048
Production vendue biens				
Production vendue services	216377		216377	186651
Chiffres d’affaires nets	2253340		2253340	2300699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6328	454
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			2259675	2301156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1531510	1688056
Variation de stock (marchandises)			-36727	-106979
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24514	-26445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82943	301629
Impôts, taxes et versements assimilés			15174	9142
Salaires et traitements			223626	225307
Charges sociales			88865	85770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4060	4189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191	333
Total des charges d’exploitation (II) 			1934156	2181002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325519	120154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4329	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12040	13127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12040	13127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7711	-13127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317808	107027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92262		26091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2264021		2301156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2038458		2220220	
BENEFICE OU PERTE	225563		80936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6328		454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40980		42716	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1780000		
Total Immobilisations corporelles		20000		636
Total Immobilisations financières		143251		114
Total Général		1943251		750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1780000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20636
Prêts et immobilisations financières			120000	
Total Immobilisations financières			120000	23365
Total Général			120000	1824001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4189	4060		8249
AMORTISSEMENTS Total Général	4189	4060		8249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23335	23335		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285			
Charges constatées d’avance	43146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132568	132568		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1346783	1346783		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208128	208128		
Personnel et comptes rattachés	9361	9361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59193	59193		
Impôts sur les bénéfices	71754	71754		
T.V.A.	2123	2123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4446	4446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202557	202557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1904345	1904345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4177		7124	
Location, charges locatives et de copropriété	34328		34379	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15896		206349	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28542		53777	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82943		301629	
Taxe professionnelle	1374		354	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13800		8788	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15174		9142	
Montant de la TVA. collectée	125580		127677	
Total TVA. déductible sur biens et services	89556		115207	
Effectif moyen du personnel	4		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		2