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BILAN SAS PARIS HOTEL INVESTMENT 2021 Siren 812718534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1675	1675		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89500		89500	89500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3116248	113965	3002283	3043683
Constructions	10582819	1315516	9267303	9720492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384196	157761	226435	284244
Autres immobilisations corporelles	403818	186628	217189	283875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35353		35353	35353
TOTAL (I)	14613609	1775545	12838064	13457148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8206		8206	6699
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83101		83101	86077
Autres créances	144361		144361	199480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167338		167338	561885
Charges constatées d’avance	1541		1541	2889
TOTAL (II)	404546		404546	857030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15018154	1775545	13242609	14314178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1961536		1961536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2538455		2538455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1287668		-554257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-537578		-733412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2674745		3212323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9581616		10143490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	636976		629773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175075		220970	
Dettes fiscales et sociales	171035		97107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1705		7405	
Autres dettes	1457		3112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10567865		11101855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13242609		14314178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1717775		1422098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4557		2355	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1903507		1903507	930558
Chiffres d’affaires nets	1903507		1903507	930558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38736	9973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55906	57765
Autres produits			3276	1900
Total des produits d’exploitation (I)			2001424	1000195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169158	102266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1418	6502
Autres achats et charges externes			752794	471318
Impôts, taxes et versements assimilés			177454	66230
Salaires et traitements			382853	244958
Charges sociales			106492	61103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			649874	647507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5665	1759
Total des charges d’exploitation (II) 			2242871	1601643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-241447	-601448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267567	131874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267567	131874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267567	-131874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-509014	-733322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20845		1573	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20845		1573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49409		1662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49409		1662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28564		-89	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2022269		1001768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2559847		1735180	
BENEFICE OU PERTE	-537578		-733412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	948			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55906		57765	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89500		
Total Immobilisations corporelles		14456290		1480012
Total Immobilisations financières		35353		
Total Général		14582819		1480012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1449222	14487080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35353
Total Général			1449222	14613609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1675			1675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1123996	649874		1773870
AMORTISSEMENTS Total Général	1125671	649874		1775545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35353	35353		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83101	83101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1378	1378		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16881	16881		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66890	66890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1285	1285		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57927	57927		
Charges constatées d’avance	1541	1541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264355	264355		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4557	4557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9577059	726969	2898324	
Emprunts et dettes financières divers	22500	22500		
Fournisseurs et comptes rattachés	175075	175075		
Personnel et comptes rattachés	29424	29424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17828	17828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11067	11067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112717	112717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1705	1705		
Groupe et associés	614476	614476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1457	1457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10567865	1717775	2898324	5951766
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23371			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	606075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	213856		87670	
Location, charges locatives et de copropriété	1128			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	262370		140926	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	275440		242722	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	752794		471318	
Taxe professionnelle	2802		44	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	174652		66186	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	177454		66230	
Montant de la TVA. collectée	210258		104078	
Total TVA. déductible sur biens et services	154779		94184	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13