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BILAN SAS PARIS HOTEL INVESTMENT 2020 Siren 812718534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1675	1675		335
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89500		89500	89500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3116248	72565	3043683	3085083
Constructions	10556077	835585	9720492	10198640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384196	99951	284244	342054
Autres immobilisations corporelles	399770	115894	283875	347577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35353		35353	35353
TOTAL (I)	14582819	1125671	13457148	14098542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6699		6699	12942
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86077		86077	6500
Autres créances	199480		199480	660661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	561885		561885	309524
Charges constatées d’avance	2889		2889	12812
TOTAL (II)	857030		857030	1002438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15439849	1125671	14314178	15100980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1961536		1961536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2538455		2538455	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-554257		-370100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-733412		-184157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3212323		3945734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10143490		10093096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629773		326130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220970		403997	
Dettes fiscales et sociales	97107		142691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7405		189331	
Autres dettes	3112			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11101855		11155245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14314178		15100980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1422098		1364301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2355		158775	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	930558		930558	2024457
Chiffres d’affaires nets	930558		930558	2024457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9973	6364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57765	26929
Autres produits			1900	472
Total des produits d’exploitation (I)			1000195	2058222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102266	114059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6502	-12711
Autres achats et charges externes			471318	902388
Impôts, taxes et versements assimilés			66230	80213
Salaires et traitements			244958	423349
Charges sociales			61103	115168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			647507	477159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1759	844
Total des charges d’exploitation (II) 			1601643	2100469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-601448	-42246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131874	186377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131874	186377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131874	-186377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-733322	-228624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1573		44905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1573		44905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1662		438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1662		438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89		44467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1001768		2103127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1735180		2287284	
BENEFICE OU PERTE	-733412		-184157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57765		26929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89500		
Total Immobilisations corporelles		14450178		6112
Total Immobilisations financières		35353		
Total Général		14576706		6112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14456290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35353
Total Général				14582819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1340	335		1675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476824	647172		1123996
AMORTISSEMENTS Total Général	478164	647507		1125671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35353	35353		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86077	86077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30416	30416		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8178	8178		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54414	54414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	115	115		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106356	106356		
Charges constatées d’avance	2889	2889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	323800	323800		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2355	2355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10141135	461378	2924576	6755181
Emprunts et dettes financières divers	22500	22500		
Fournisseurs et comptes rattachés	220970	220970		
Personnel et comptes rattachés	40168	40168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24848	24848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26868	26868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5222	5222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7405	7405		
Groupe et associés	607273	607273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3112	3112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11101855	1422098	2924576	6755181
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1638345			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1411786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87670		261115	
Location, charges locatives et de copropriété			567	
Personnel extérieur à l’entreprise			3354	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140926		323181	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	242722		314171	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	471318		902388	
Taxe professionnelle	44		3358	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66186		76855	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66230		80213	
Montant de la TVA. collectée	104078		217498	
Total TVA. déductible sur biens et services	94184		191399	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13