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BILAN SAMSIC EMPLOI PICARDIE COMPIEGNE 2021 Siren 812753572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140727	71941	68786	62255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1270000		1270000	400000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11522		11522	11522
TOTAL (I)	1422250	71941	1350309	473777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2091		2091	1507
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1310768	54	1310713	1628801
Autres créances	222214		222214	407429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219675		219675	304314
Charges constatées d’avance	1805		1805	1860
TOTAL (II)	1756555	54	1756501	2343912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3178806	71996	3106810	2817690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267155		214976	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197545		172178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	547200		469655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207978		212096	
Dettes fiscales et sociales	1617212		1564539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144			
Autres dettes	729274		566399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2554609		2343035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3106810		2817690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2554610		2343036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7077264		7077264	7221095
Chiffres d’affaires nets	7077264		7077264	7221095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2211	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21420	16688
Autres produits			9	8
Total des produits d’exploitation (I)			7100905	7237791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6509	4571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-584	1537
Autres achats et charges externes			288815	277481
Impôts, taxes et versements assimilés			241632	284082
Salaires et traitements			5042761	5098547
Charges sociales			1046785	1079854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16875	15708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54	51
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			129833	118575
Total des charges d’exploitation (II) 			6772684	6885411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328221	352380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8144	2808
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8144	2808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2747	2361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2747	2361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5397	446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333618	352827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12748	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65060		83268	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71013		97373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7109050		7253348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6911504		7081169	
BENEFICE OU PERTE	197545		172178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		13543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		118408	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		117320		23407
Total Immobilisations financières		411522		870000
Total Général		528843		893407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1281522
Total Général				1422250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55065	16875		71941
AMORTISSEMENTS Total Général	55065	16875		71941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52	54	52	54
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52	54	52	54
TOTAL GENERAL	5052	54	52	5054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54	52	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1270000		1270000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11522		11522	
Clients douteux ou litigieux	1289		1289	
Autres créances clients	1309479	1309479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4800	4800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4411	4411		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56034	56034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	601	601		
Groupe et associés	155638	155638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	729	729		
Charges constatées d’avance	1805	1805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2816311	1533500	1282811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207978	207978		
Personnel et comptes rattachés	844239	844239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363002	363002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	333618	333618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76352	76352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144	144		
Groupe et associés	418779	418779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310495	310495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2554610	2554610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel