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BILAN SAMSIC EMPLOI PICARDIE COMPIEGNE 2019 Siren 812753572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122439	44196	78242	105073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11522		11522	11400
TOTAL (I)	133961	44196	89764	116473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3045		3045	2867
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1679597	145	1679452	1265293
Autres créances	727845		727845	905407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119569		119569	35273
Charges constatées d’avance	1513		1513	2443
TOTAL (II)	2531572	145	2531426	2211284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2665533	44342	2621191	2327758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201854		98179	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363122		103675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	647476		284354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181322		152314	
Dettes fiscales et sociales	1467432		1287208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301960		200881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1970715		2040404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2621191		2327758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1970715		1640404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7435318		7435318	6024012
Chiffres d’affaires nets	7435318		7435318	6024012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23538	57780
Autres produits			16	17
Total des produits d’exploitation (I)			7458873	6081810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6689	5145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-178	-140
Autres achats et charges externes			271251	238103
Impôts, taxes et versements assimilés			202165	167717
Salaires et traitements			5316365	4399948
Charges sociales			1134727	1259552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20314	11110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145	26
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges			120771	100927
Total des charges d’exploitation (II) 			7072253	6185392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386620	-103581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			360	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6352	10151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6352	10151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5992	-10151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380627	-113732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15284		87790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15284		87790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15291		86646	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15291		86646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7		1143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5747			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11751		-216264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7474518		6169600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7111396		6065925	
BENEFICE OU PERTE	363122		103675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23512		57781	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	121852		99396	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		131919		8774
Total Immobilisations financières		11400		122
Total Général		143319		8897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18255	122439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11522
Total Général			18255	133961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26845	20314	2963	44196
AMORTISSEMENTS Total Général	26845	20314	2963	44196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26	145	26	145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26	145	26	145
TOTAL GENERAL	3026	145	26	3145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145	26	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11522		11522	
Clients douteux ou litigieux	2310	2310		
Autres créances clients	1677287	1677287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3641	3641		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4866	4866		
Impôts sur les bénéfices	304261	85555	218706	
T. V. A.	51749	51749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	363327	363327		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1513	1513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2420479	2190251	230228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	181322	181322		
Personnel et comptes rattachés	644536	644536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302295	302295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400681	400681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119918	119918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128370	128370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173589	173589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1970715	1970715		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	380000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89397		68319	
Location, charges locatives et de copropriété	64899		62640	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34878		30398	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82076		76744	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	271251		238103	
Taxe professionnelle	94314		77625	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107851		90092	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	202165		167717	
Montant de la TVA. collectée	1497272		1164250	
Total TVA. déductible sur biens et services	86013		76229	
Effectif moyen du personnel	203			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	203