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BILAN SAMSIC EMPLOI PICARDIE COMPIEGNE 2018 Siren 812753572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131919	26845	105073	49426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400		11400	6900
TOTAL (I)	143319	26845	116473	56326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2867		2867	2726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1265319	26	1265293	1227756
Autres créances	905407		905407	671005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35273		35273	
Charges constatées d’avance	2443		2443	805
TOTAL (II)	2211311	26	2211284	1902294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2354630	26872	2327758	1958621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98179			
Report à nouveau			-53460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103675		159139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284354		180679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000		460000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152314		115762	
Dettes fiscales et sociales	1287208		1096405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200881		105523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2040404		1777941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2327758		1958621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1640404		1317941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			250	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6024012		6024012	4826202
Chiffres d’affaires nets	6024012		6024012	4826202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-3998
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57780	20254
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			6081810	4842459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5145	5958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-140	-569
Autres achats et charges externes			238103	178452
Impôts, taxes et versements assimilés			167717	115483
Salaires et traitements			4399948	3511455
Charges sociales			1259552	1000115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11110	11265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			100927	80962
Total des charges d’exploitation (II) 			6185392	4903124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103581	-60664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10151	6629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10151	6629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10151	-6629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113732	-67294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87790			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86646			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86646			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1143			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-216264		-226433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6169600		4842459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6065925		4683319	
BENEFICE OU PERTE	103675		159139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57781		4791	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	99396		79632	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		74631		153404
Total Immobilisations financières		6900		4500
Total Général		81531		157904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96116	131919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11400
Total Général			96116	143319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25205	11110	9470	26845
AMORTISSEMENTS Total Général	25205	11110	9470	26845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26		26
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		26		26
TOTAL GENERAL		3026		3026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3026		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11400			
Clients douteux ou litigieux	638			
Autres créances clients	1264681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2703			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7280			
Impôts sur les bénéfices	309713			
T. V. A.	40854			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	543839			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1016			
Charges constatées d’avance	2443			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2184570	1868909	315661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400000		400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	152314	152314		
Personnel et comptes rattachés	487768	487768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409433	409433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290583	290583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99422	99422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89681	89681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111199	111199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2040404	1640404	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68319		54195	
Location, charges locatives et de copropriété	62640		40859	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30398		23171	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76744		60227	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238103		178452	
Taxe professionnelle	77625		31289	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90092		84194	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	167717		115483	
Montant de la TVA. collectée	1164250		973977	
Total TVA. déductible sur biens et services	76229		54062	
Effectif moyen du personnel	171			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	171