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BILAN ONET PARCS DE LOISIRS 2021 Siren 812746527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3294430	2745200	549231	789953
Autres immobilisations corporelles	251180	207378	43803	77709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	4
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3545615	2952578	593037	867665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2832718	-105	2832823	1298549
Autres créances	4304284		4304284	2821178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3097		3097	
Charges constatées d’avance	16780		16780	16030
TOTAL (II)	7156879	-105	7156984	4135756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10702493	2952472	7750021	5003421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1130000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6149		-415547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214574		-180601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1353425		138852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5600		7600	
Provisions pour charges	47760		45688	
TOTAL (III)	53360		53288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5331		9584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1393430		810268	
Dettes fiscales et sociales	3347692		2804242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	883		15729	
Autres dettes	1592851		1171459	
Produits constatés d’avance (2)	3050			
TOTAL (IV)	6343236		4811282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7750021		5003421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13591706		13591706	12117606
Chiffres d’affaires nets	13591706		13591706	12117606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6938	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22515	78033
Autres produits			17083	8270
Total des produits d’exploitation (I)			13638243	12203909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			270	2806
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4338942	3312853
Impôts, taxes et versements assimilés			376552	402529
Salaires et traitements			6341169	6027531
Charges sociales			2024764	2073300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284602	539046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-165	165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2872	12125
Autres charges			8898	7021
Total des charges d’exploitation (II) 			13377903	12377376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260340	-173467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3904	2198
Autres intérêts et produits assimilés			-109	
Reprises sur provisions et transferts de charges			109	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3904	2198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7450	8033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7450	8033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3546	-5834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256793	-179301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42219		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42219		1300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42219		-1300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13642146		12206107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13427573		12386709	
BENEFICE OU PERTE	214574		-180601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3535637		9974
Total Immobilisations financières		4		
Total Général		3535641		9974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3545610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4
Total Général				3545614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2667976	284602		2952578
AMORTISSEMENTS Total Général	2667976	284602		2952578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2832718	2832718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25203	25203		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	598	598		
Impôts sur les bénéfices	241544	241544		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4031865	4030725	1140	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5073	5073		
Charges constatées d’avance	16780	16780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7153781	7152641	1140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5331	5331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1393430	1393430		
Personnel et comptes rattachés	1531778	1531778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1154476	1154476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	642360	642360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19079	19079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	883	883		
Groupe et associés	1153391	1153391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439459	439459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3050	3050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6343237	6343237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	267			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	267