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BILAN ONET PARCS DE LOISIRS 2020 Siren 812746527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3287410	2497457	789953	1266230
Autres immobilisations corporelles	248227	170519	77709	112902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	4
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3535641	2667975	867665	1379135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1298608	59	1298549	5026660
Autres créances	2821178		2821178	1582148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	16030		16030	87704
TOTAL (II)	4135815	59	4135756	6696511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7671456	2668035	5003421	8075647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-415547		-2561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180601		-412986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138852		319453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7600		7600	
Provisions pour charges	45688		33563	
TOTAL (III)	53288		41163	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9584		6447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810268		1009601	
Dettes fiscales et sociales	2804242		3254201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15729		461342	
Autres dettes	1171459		2949383	
Produits constatés d’avance (2)			34056	
TOTAL (IV)	4811282		7715031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5003421		8075647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12117606		12117606	15935825
Chiffres d’affaires nets	12117606		12117606	15935825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3757
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78033	54759
Autres produits			8270	154
Total des produits d’exploitation (I)			12203909	15994495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2806	1095
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3312853	4734270
Impôts, taxes et versements assimilés			402529	528377
Salaires et traitements			6027531	7961594
Charges sociales			2073300	2576540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			539046	543964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12125	11184
Autres charges			7021	6229
Total des charges d’exploitation (II) 			12377376	16363254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173467	-368759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2198	
Autres intérêts et produits assimilés			-109	4
Reprises sur provisions et transferts de charges			109	672
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2198	676
Dotations financières sur amortissements et provisions			109	
Intérêts et charges assimilées			8033	3908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8033	4017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5834	-3341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179301	-372100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8269	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2132	
Total des produits exceptionnels (VII)			10401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1300		45289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1300		51527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1300		-41126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12206107		16005572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12386709		16418558	
BENEFICE OU PERTE	-180601		-412986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3508060		27577
Total Immobilisations financières				
Total Général		3508060		27577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3535637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3535637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2128929	539047		2667976
AMORTISSEMENTS Total Général	2128929	539047		2667976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				45688
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41163	12125		53288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41163	12125		53288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	198	198		
Autres créances clients	1298410	1298410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23500	23500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20447	20447		
Impôts sur les bénéfices	1243128	1241928	1200	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1527130	1152134	374996	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6973	6973		
Charges constatées d’avance	16030	16030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4135815	3759620	376196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9584	9584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	810268	810268		
Personnel et comptes rattachés	1474069	1474069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1103908	1103908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206099	206099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20167	20167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15729	15729		
Groupe et associés	1093078	1093078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78381	78381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4811283	4811283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel